Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) за 2015 год

Отправлено 29 апр. 2016 г., 4:53 пользователем Егор Поздняков
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

Дата формирования 01.03.2016
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200000012
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Период формирования 2015
Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №103 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Форма по ОКУД 0503737
на 01 января 2016г. Дата 01.01.2016
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКТМО 40319000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения (код вида - 2)
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 742 900,00 791 187,79 791 187,79 -48 287,79
Доходы от собственности 030 120
из них:
от аренды активов 031 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 742 900,00 789 387,79 789 387,79 -46 487,79
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 140
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150
в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152
поступления от международных финансовых организаций 063 153
Доходы от операций с активами 090 X
в том числе:
от выбытий основных средств 092 410
от выбытий нематериальных активов 093 420
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов 095 440
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 096 620
от выбытий акций 097 630
от выбытий иных финансовых активов 098 650
Прочие доходы 100 180 1 800,00 1 800,00 -1 800,00
в том числе:
субсидии 101 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 102 180
иные трансферты 103 180
иные прочие доходы 104 180 1 800,00 1 800,00 -1 800,00

2. Расходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210
в том числе:
заработная плата 161 211
прочие выплаты 162 212
начисления на выплаты по оплате труда 163 213
Приобретение работ, услуг 170 220
в том числе:
услуги связи 171 221
транспортные услуги 172 222
коммунальные услуги 173 223
арендная плата за пользование имуществом 174 224
работы, услуги по содержанию имущества 175 225
прочие работы, услуги 176 226
Обслуживание долговых обязательств 190 230
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232
Расходы - всего 200 X 962 245,35 831 179,55 831 179,55 131 065,80
в том числе:
Безвозмездные перечисления организациям 210 240
в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250
в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 232 252
перечисления международным организациям 233 253
Социальное обеспечение 240 260
в том числе:
пособия по социальной помощи населению 242 262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 243 263
Прочие расходы 250 290 58,28 58,28
Расходы по приобретению нефинансовых активов 260 300 962 187,07 831 179,55 831 179,55 131 007,52
в том числе:
основных средств 261 310
нематериальных активов 262 320
непроизводственных активов 263 330
материальных запасов 264 340 962 187,07 831 179,55 831 179,55 131 007,52
Расходы по приобретению финансовых активов 270 500
из них:
ценных бумаг, кроме акций 271 520
акций и иных форм участия в капитале 272 530
иных финансовых активов 273 550
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) =стр. 900 (гр. 4-8)) 300
Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 X -219 345,35 -39 991,76 -39 991,76 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830) 500 219 345,35 39 991,76 39 991,76 179 353,59
в том числе:
Внутренние источники 520
из них:
курсовая разница 521 171
поступления от погашения займов (ссуд) 525 640
выплаты по предоставлению займов (ссуд) 526 540
поступления заимствований от резидентов 527 710
погашение заимствований от резидентов 528 810
Внешние источники 620
из них:
положительная курсовая разница 621 171
поступления заимствований от резидентов 625 720
погашение заимствований от нерезидентов 626 820
Изменение остатков средств 700 X 219 345,35 39 991,76 39 991,76 179 353,59
увеличение остатков средств, всего 710 510 X X X
уменьшение остатков средств, всего 720 610 X X X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 X
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 X
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 X
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X X X
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821 X X
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822 X X
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 X
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) 831 X
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) 832 X
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет
Наименования показания Код строки Код аналитики Произведено возвратов
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего 900 X
из них по кодам аналитики: 901
Форма по ОКУД 0503737
на 01 января 2016г. Дата 01.01.2016
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКТМО 40319000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 43 627 235,33 43 627 235,33 43 627 235,33 0,00
Доходы от собственности 030 120
из них:
от аренды активов 031 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 140
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150
в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152
поступления от международных финансовых организаций 063 153
Доходы от операций с активами 090 X
в том числе:
от выбытий основных средств 092 410
от выбытий нематериальных активов 093 420
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов 095 440
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 096 620
от выбытий акций 097 630
от выбытий иных финансовых активов 098 650
Прочие доходы 100 180 43 627 235,33 43 627 235,33 43 627 235,33 0,00
в том числе:
субсидии 101 180 43 627 235,33 43 627 235,33 43 627 235,33 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 102 180
иные трансферты 103 180
иные прочие доходы 104 180

2. Расходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 27 727 814,18 27 730 297,72 -2 483,54 27 727 814,18 0,00
в том числе:
заработная плата 161 211 21 319 697,93 21 319 697,93 21 319 697,93 0,00
прочие выплаты 162 212 1 413,64 1 413,64 1 413,64 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 6 406 702,61 6 409 186,15 -2 483,54 6 406 702,61 0,00
Приобретение работ, услуг 170 220 10 292 552,77 10 158 419,22 10 158 419,22 134 133,55
в том числе:
услуги связи 171 221 185 244,50 185 039,32 185 039,32 205,18
транспортные услуги 172 222 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00
коммунальные услуги 173 223 3 470 208,24 3 441 732,65 3 441 732,65 28 475,59
арендная плата за пользование имуществом 174 224
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 4 047 677,69 4 017 516,31 4 017 516,31 30 161,38
прочие работы, услуги 176 226 2 561 422,34 2 486 130,94 2 486 130,94 75 291,40
Обслуживание долговых обязательств 190 230
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232
Расходы - всего 200 X 44 114 059,77 43 981 648,15 -2 483,54 43 979 164,61 134 895,16
в том числе:
Безвозмездные перечисления организациям 210 240
в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250
в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 232 252
перечисления международным организациям 233 253
Социальное обеспечение 240 260
в том числе:
пособия по социальной помощи населению 242 262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 243 263
Прочие расходы 250 290 1 200,00 1 200,00 -1 200,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов 260 300 6 093 692,82 6 091 731,21 6 091 731,21 1 961,61
в том числе:
основных средств 261 310 244 200,00 244 200,00 244 200,00 0,00
нематериальных активов 262 320
непроизводственных активов 263 330
материальных запасов 264 340 5 849 492,82 5 847 531,21 5 847 531,21 1 961,61
Расходы по приобретению финансовых активов 270 500
из них:
ценных бумаг, кроме акций 271 520
акций и иных форм участия в капитале 272 530
иных финансовых активов 273 550
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) =стр. 900 (гр. 4-8)) 300 -3 000,00 -3 000,00 3 000,00
Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 X -486 824,44 -351 412,82 2 483,54 -348 929,28 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830) 500 486 824,44 351 412,82 0,00 -2 483,54 348 929,28 137 895,16
в том числе:
Внутренние источники 520
из них:
курсовая разница 521 171
поступления от погашения займов (ссуд) 525 640
выплаты по предоставлению займов (ссуд) 526 540
поступления заимствований от резидентов 527 710
погашение заимствований от резидентов 528 810
Внешние источники 620
из них:
положительная курсовая разница 621 171
поступления заимствований от резидентов 625 720
погашение заимствований от нерезидентов 626 820
Изменение остатков средств 700 X 486 824,44 348 929,28 348 929,28 137 895,16
увеличение остатков средств, всего 710 510 X -43 695 109,75 -2 483,54 -2 483,54 X -43 700 076,83 X
уменьшение остатков средств, всего 720 610 X 44 044 039,03 2 483,54 2 483,54 X 44 049 006,11 X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 X 2 483,54 0,00 -2 483,54 0,00 0,00
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 2 483,54 2 483,54 4 967,08 X
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 -2 483,54 -2 483,54 -4 967,08 X
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X X X
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821 X X
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822 X X
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 X
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) 831 X
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) 832 X
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет
Наименования показания Код строки Код аналитики Произведено возвратов
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего 900 X
из них по кодам аналитики: 901
Форма по ОКУД 0503737
на 01 января 2016г. Дата 01.01.2016
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКТМО 40319000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели (код вида - 5)
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 137 230,80 137 196,30 137 196,30 34,50
Доходы от собственности 030 120
из них:
от аренды активов 031 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 140
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150
в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152
поступления от международных финансовых организаций 063 153
Доходы от операций с активами 090 X
в том числе:
от выбытий основных средств 092 410
от выбытий нематериальных активов 093 420
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов 095 440
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 096 620
от выбытий акций 097 630
от выбытий иных финансовых активов 098 650
Прочие доходы 100 180 137 230,80 137 196,30 137 196,30 34,50
в том числе:
субсидии 101 180 137 265,30 137 230,80 137 230,80 34,50
субсидии на осуществление капитальных вложений 102 180
иные трансферты 103 180
иные прочие доходы 104 180 -34,50 -34,50 -34,50 0,00

2. Расходы учреждения
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 31 830,80 31 830,80 31 830,80 0,00
в том числе:
заработная плата 161 211
прочие выплаты 162 212
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 31 830,80 31 830,80 31 830,80 0,00
Приобретение работ, услуг 170 220 261 678,15 261 678,15 261 678,15 0,00
в том числе:
услуги связи 171 221
транспортные услуги 172 222
коммунальные услуги 173 223
арендная плата за пользование имуществом 174 224
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 261 678,15 261 678,15 261 678,15 0,00
прочие работы, услуги 176 226
Обслуживание долговых обязательств 190 230
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232
Расходы - всего 200 X 398 908,95 398 908,95 398 908,95 0,00
в том числе:
Безвозмездные перечисления организациям 210 240
в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250
в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 232 252
перечисления международным организациям 233 253
Социальное обеспечение 240 260 105 400,00 105 400,00 105 400,00 0,00
в том числе:
пособия по социальной помощи населению 242 262 105 400,00 105 400,00 105 400,00 0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 243 263
Прочие расходы 250 290
Расходы по приобретению нефинансовых активов 260 300
в том числе:
основных средств 261 310
нематериальных активов 262 320
непроизводственных активов 263 330
материальных запасов 264 340
Расходы по приобретению финансовых активов 270 500
из них:
ценных бумаг, кроме акций 271 520
акций и иных форм участия в капитале 272 530
иных финансовых активов 273 550
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) =стр. 900 (гр. 4-8)) 300
Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 X -261 678,15 -261 712,65 -261 712,65 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименования показания Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830) 500 261 678,15 261 712,65 261 712,65 -34,50
в том числе:
Внутренние источники 520
из них:
курсовая разница 521 171
поступления от погашения займов (ссуд) 525 640
выплаты по предоставлению займов (ссуд) 526 540
поступления заимствований от резидентов 527 710
погашение заимствований от резидентов 528 810
Внешние источники 620
из них:
положительная курсовая разница 621 171
поступления заимствований от резидентов 625 720
погашение заимствований от нерезидентов 626 820
Изменение остатков средств 700 X 261 678,15 261 712,65 261 712,65 -34,50
увеличение остатков средств, всего 710 510 X -137 230,80 X -137 230,80 X
уменьшение остатков средств, всего 720 610 X 398 943,45 X 398 943,45 X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 X
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 X
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 X
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X X X
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821 X X
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822 X X
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 X
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) 831 X
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) 832 X
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет
Наименования показания Код строки Код аналитики Произведено возвратов
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего 900 X -3 000,00 -3 000,00
из них по кодам аналитики: 901 -3 000,00 -3 000,00
Comments