Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2015 год

Отправлено 29 апр. 2016 г., 4:53 пользователем Егор Поздняков
Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 01.03.2016
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200000012
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Период формирования 2015
Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №103 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2016г. Дата 01.01.2016
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
ИНН 7802141182
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКТМО 40319000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего
010 34 286 142,93 550 478,84 34 836 621,77 34 595 905,51 550 478,84 35 146 384,35
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) *
011 11 956 379,80 11 956 379,80 11 929 322,44 11 929 322,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * 012 13 094 118,54 13 094 118,54 13 094 118,54 13 094 118,54
иное движимое имущество учреждения (010130000) * 013 9 235 644,59 550 478,84 9 786 123,43 9 572 464,53 550 478,84 10 122 943,37
предметы лизинга (010140000) * 014
Амортизация основных средств * 020 21 645 608,70 539 947,34 22 185 556,04 23 020 332,78 541 009,34 23 561 342,12
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *
021 10 059 852,14 10 059 852,14 10 135 441,22 10 135 441,22
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * 022 3 459 411,84 3 459 411,84 4 371 838,16 4 371 838,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * 023 8 126 344,72 539 947,34 8 666 292,06 8 513 053,40 541 009,34 9 054 062,74
Амортизация предметов лизинга (010440000) * 024
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 12 640 534,23 10 531,50 12 651 065,73 11 575 572,73 9 469,50 11 585 042,23
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 1 896 527,66 1 896 527,66 1 793 881,22 1 793 881,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 9 634 706,70 9 634 706,70 8 722 280,38 8 722 280,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 1 109 299,87 10 531,50 1 119 831,37 1 059 411,13 9 469,50 1 068 880,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего 040
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *
041
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042
предметы лизинга (010240000) * 043
Амортизация нематериальных активов * 050
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *
051
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052
предметов лизинга (010449000) * 053
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 46 007 617,15 46 007 617,15 46 007 617,15 46 007 617,15
Материальные запасы (010500000) 080 4 578 639,13 112 596,22 4 691 235,35 4 477 492,27 109 512,21 4 587 004,48
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *
081
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093
в предметы лизинга (010640000) 094
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103
предметы лизинга в пути (010740000) 104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 63 226 790,51 123 127,72 63 349 918,23 62 060 682,15 118 981,71 62 179 663,86
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 261 712,65 486 824,44 219 345,35 967 882,44 137 895,16 179 353,59 317 248,75
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 261 712,65 486 824,44 219 345,35 967 882,44 137 895,16 179 353,59 317 248,75
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212
иные финансовые активы (020450000) 213
Расчеты по доходам (020500000) 230 149 134 800,00 2 009,45 149 136 809,45
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 441 178,21 13,19 441 191,40 825 758,95 825 758,95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 33 771,93 33 771,93 33 771,93 33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -57 538 851,51 -57 538 851,51 -56 523 778,75 -56 523 778,75
в том числе:
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335
расчеты с учредителем (021006000) * 336 x -71 058 115,49 -71 058 115,49 x -71 031 058,13 -71 031 058,13
амортизация * 337 x 13 519 263,98 13 519 263,98 x 14 507 279,38 14 507 279,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -57 538 851,51 -57 538 851,51 x -56 523 778,75 -56 523 778,75
Вложения в финансовые активы (021500000) 370
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 2 400,00 2 400,00
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380) 400 261 712,65 -56 574 676,93 219 358,54 -56 093 605,74 93 608 447,29 181 363,04 93 789 810,33
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 261 712,65 6 652 113,58 342 486,26 7 256 312,49 155 669 129,44 300 344,75 155 969 474,19

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 411 222,06 9,38 411 231,44 1 294 277,14 38 301,56 1 332 578,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 1 067 717,97 11 010,43 1 078 728,40 1 007 220,06 1 007 220,06
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 330 769,00 330 769,00 300 194,00 300 194,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 58 622,28 58 622,28 56 589,52 56 589,52
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 24 933,75 11 010,43 35 944,18 33 771,93 33 771,93
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 653 392,94 653 392,94 616 664,61 616 664,61
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 801 098,89 801 098,89 23 231,76 23 231,76
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 801 098,89 801 098,89 23 231,76 23 231,76
внутриведомственные расчеты (030404000) 534
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570
Расчеты по доходам (020500000) 580 261 712,65 89 647,38 351 360,03 63 493,18 63 493,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) 600 261 712,65 2 280 038,92 100 667,19 2 642 418,76 2 324 728,96 101 794,74 2 426 523,70
IV.Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)
620 4 372 074,66 241 819,07 4 613 893,73 153 344 400,48 198 550,01 153 542 950,49
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 -9 181 090,51 241 819,07 -8 939 271,44 -11 071 446,90 198 550,01 -10 872 896,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 13 519 263,98 13 519 263,98 x 14 507 279,38 14 507 279,38
доходы будущих периодов (040140000) 624 149 134 800,00 149 134 800,00
расходы будущих периодов (040150000) 625
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 33 901,19 33 901,19 773 768,00 773 768,00
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 261 712,65 6 652 113,58 342 486,26 7 256 312,49 155 669 129,44 300 344,75 155 969 474,19

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 1 939,40 1 939,40 4 348,60 4 348,60
в том числе:
недвижимое
011 2 409,20 2 409,20
из них:
имущество казны
012
движимое 015 1 939,40 1 939,40 1 939,40 1 939,40
из них: имущество казны 016
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 64 631,20 86 481,61 151 112,81 64 631,20 97 505,23 162 136,13
в том числе:
2015 год
041 11 023,62 11 023,62
2014 год 041 52 065,04 52 605,04 52 605,04 52 605,04
2013 год 042 86 481,61 86 481,61 86 481,61 86 481,61
2009 год 046 12 026,16 12 026,16 12 026,16 12 026,16
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 137 196,30 43 627 235,33 792 012,89 44 556 444,52
в том числе:
доходы
171 137 196,30 43 627 235,33 791 187,79 44 555 619,42
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173 825,10 825,10
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 398 908,95 43 976 164,61 832 004,65 45 207 078,21
в том числе:
расходы
181 398 908,95 43 976 164,61 831 179,55 45 206 253,11
источники финансирования дефицита средств учреждения 182 825,10 825,10
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 46 328,82 28 384,26 74 713,08 46 328,82 74 211,15 12 053 997,00
в том числе:
2015 год
201 45 286,89 45 826,89
2013 год 202 21 822,10 28 384,26 50 206,36 21 822,10 28 384,26 50 206,36
2011 год 204 24 506,72 24 506,72 24 506,72 24 506,72
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 2 423 807,17 204 404,54 2 628 211,71 2 432 530,62 204 404,54 2 636 935,16
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 2 423 807,17 204 404,54 2 628 211,71 2 432 530,62 204 404,54 2 636 935,16
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
непроизведенные активы 248
финансовые активы 249
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
непроизведенные активы 258
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 152 787,32 152 787,32 298 058,02 298 058,02
в том числе:
основные средства
261 152 787,32 152 787,32 298 058,02 298 058,02
из них:
недвижимое имущество
262 152 787,32 152 787,32 152 787,32 152 787,32
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
непроизведенные активы 268
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280
Comments