Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2014 год

Отправлено 17 нояб. 2015 г., 7:15 пользователем Егор Поздняков
Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 15.06.2015
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200000012
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Период формирования 2014
Сформировано: Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2015г. Дата 01.01.2015
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКАТО 40265566000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего
010 32 024 113,57 x 32 024 113,57 34 836 621,77 x 34 836 621,77
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) *
011 11 956 379,80 x 11 956 379,80 11 956 379,80 x 11 956 379,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * 012 11 954 246,25 x 11 954 246,25 13 094 118,54 x 13 094 118,54
иное движимое имущество учреждения (010130000) * 013 8 113 487,52 x 8 113 487,52 9 786 123,43 x 9 786 123,43
предметы лизинга (010140000) * 014 x x
Амортизация основных средств * 020 19 577 352,19 x 19 577 352,19 22 185 556,04 x 22 185 556,04
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *
021 9 947 193,25 x 9 947 193,25 10 059 852,14 x 10 059 852,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * 022 2 618 300,91 x 2 618 300,91 3 459 411,84 x 3 459 411,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * 023 7 011 858,03 x 7 011 858,03 8 666 292,06 x 8 666 292,06
Амортизация предметов лизинга (010440000) * 024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 12 446 761,38 x 12 446 761,38 12 651 065,73 x 12 651 065,73
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 2 009 186,55 x 2 009 186,55 1 896 527,66 x 1 896 527,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 9 335 945,34 x 9 335 945,34 9 634 706,70 x 9 634 706,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 1 101 629,49 x 1 101 629,49 1 119 831,37 x 1 119 831,37
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего 040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 x x
предметы лизинга (010240000) * 043 x x
Амортизация нематериальных активов * 050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 x x
предметов лизинга (010449000) * 053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 x 46 007 617,15 x 46 007 617,15
Материальные запасы (010500000) 080 4 962 998,87 x 4 962 998,87 4 691 235,35 x 4 691 235,35
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 x x
в предметы лизинга (010640000) 094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 x x
предметы лизинга в пути (010740000) 104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 17 409 760,25 x 17 409 760,25 63 349 918,23 x 63 349 918,23
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 104,93 583 110,12 583 215,05 261 712,65 706 169,79 967 882,44
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 104,93 583 110,12 583 215,05 261 712,65 706 169,79 967 882,44
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 x x
иные финансовые активы (020450000) 213 x x
Расчеты по доходам (020500000) 230 -104,93 -42 879,94 x -42 984,87 -261 712,65 -89 647,38 x -351 360,03
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 337 456,75 x 337 456,75 441 191,40 x 441 191,40
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 33 771,93 x 33 771,93 33 771,93 x 33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -11 345 131,89 x -11 345 131,89 -57 538 851,51 x -57 538 851,51
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335 x x
расчеты с учредителем (021006000) * 336 x -23 910 626,05 x -23 910 626,05 x -71 058 115,49 x -71 058 115,49
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ * 337 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16 x 13 519 263,98 x 13 519 263,98
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -11 345 131,89 x -11 345 131,89 x -57 538 851,51 x -57 538 851,51
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 x x
иные финансовые активы (021550000) 373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) 400 0,00 -10 433 673,03 -10 433 673,03 0,00 -56 447 365,77 -56 447 365,77
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 0,00 6 976 087,22 6 976 087,22 0,00 6 902 552,46 6 902 552,46

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 702 547,50 x 702 547,50 411 231,44 x 411 231,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 998 117,54 x 998 117,54 1 076 328,40 x 1 076 328,40
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 305 688,00 x 305 688,00 330 769,00 x 330 769,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 55 403,18 x 55 403,18 58 622,28 x 58 622,28
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 35 944,18 x 35 944,18 33 544,18 x 33 544,18
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 601 082,18 x 601 082,18 653 392,94 x 653 392,94
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 719 458,15 x 719 458,15 801 098,89 x 801 098,89
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532 719 458,15 x 719 458,15 801 098,89 x 801 098,89
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 x x
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) 600 2 420 123,19 2 420 123,19 2 288 658,73 2 288 658,73
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
620 4 555 964,03 x 4 555 964,03 4 613 893,73 x 4 613 893,73
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 -8 009 530,13 x -8 009 530,13 -8 939 271,44 x -8 939 271,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16 x 13 519 263,98 x 13 519 263,98
доходы будущих периодов (040140000) 624 x x
расходы будущих периодов (040150000) 625 x 33 901,19 x 33 901,19
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 6 976 087,22 6 976 087,22 6 902 552,46 6 902 552,46

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 3 864 603,40 3 864 603,40 1 939,40 1 939,40
в том числе:
недвижимое
011 3 862 664,00 3 862 664,00
из них:
непроизведенное
012
движимое 015 1 939,40 1 939,40 1 939,40 1 939,40
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 98 507,77 98 507,77 151 112,81 151 112,81
в том числе:
2013 год
041 86 481,61 86 481,61 86 481,61 86 481,61
2009 год 045 12 026,16 12 026,16 12 026,16 12 026,16
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 5 574 395,07 52 637 683,50 58 212 078,57
в том числе:
доходы
171 5 574 395,07 52 637 683,50
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 5 312 787,35 52 514 623,83 57 827 411,18
в том числе:
расходы
181 5 312 787,35 52 514 623,83 57 827 411,18
источники финансирования дефицита средств учреждения 182
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 99 560,85 99 560,85 74 713,08 74 713,08
в том числе:
2013 год
201 50 206,36 50 206,36 50 206,36 50 206,36
2011 год 203 24 506,72 24 506,72 24 506,72 24 506,72
2010 год 204 24 847,77 24 847,77
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 2 499 206,73 2 499 206,73 2 628 211,71 2 628 211,71
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 2 499 206,73 2 499 206,73 2 628 211,71 2 628 211,71
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 152 787,32 152 787,32
в том числе:
основные средства
261 152 787,32 152 787,32
из них:
недвижимое имущество
262 152 787,32 152 787,32
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
Ċ
Егор Поздняков,
17 нояб. 2015 г., 7:15
Comments