Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2013 год

Отправлено 5 сент. 2014 г., 6:06 пользователем Егор Поздняков
Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 15.05.2014
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200000012
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Период формирования 2013
Сформировано: Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2014г. Дата 01.01.2014
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКАТО 40265566000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
010 25 352 630,16 x 25 352 630,16 32 024 113,57 x 32 024 113,57
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
011 14 524 638,00 x 14 524 638,00 11 956 379,80 x 11 956 379,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 2 978 805,21 x 2 978 805,21 11 954 246,25 x 11 954 246,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 7 849 186,95 x 7 849 186,95 8 113 487,52 x 8 113 487,52
предметы лизинга (010140000)* 014 x x
Амортизация основных средств* 020 17 330 035,07 x 17 330 035,07 19 587 352,19 x 19 587 352,19
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
021 10 829 901,71 x 10 829 901,71 9 957 193,25 x 9 957 193,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 714 110,01 x 714 110,01 2 618 300,91 x 2 618 300,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 5 786 023,35 x 5 786 023,35 7 011 858,03 x 7 011 858,03
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 8 022 595,09 x 8 022 595,09 12 436 761,38 x 12 436 761,38
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 3 694 736,29 x 3 694 736,29 1 999 186,55 x 1 999 186,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 2 264 695,20 x 2 264 695,20 9 335 945,34 x 9 335 945,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 2 063 163,60 x 2 063 163,60 1 101 629,49 x 1 101 629,49
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042 x x
предметы лизинга (010240000)* 043 x x
Амортизация нематериальных активов* 050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000)* 052 x x
предметов лизинга (010449000)* 053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 x x
Материальные запасы (010500000) 080 1 969,11 2 716 671,29 x 2 718 640,40 4 962 998,87 x 4 962 998,87
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 x x
в предметы лизинга (010640000) 094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 x x
предметы лизинга в пути (010740000) 104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 1 969,11 10 739 266,38 x 10 741 235,49 17 399 760,25 x 17 399 760,25
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 11 423,98 1 014 503,55 1 025 927,53 104,93 583 110,12 583 215,05
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 11 423,98 1 014 503,55 1 025 927,53 104,93 583 110,12 583 215,05
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 x x
иные финансовые активы (020450000) 213 x x
Расчеты по доходам (020500000) 230 -11 423,98 35 829,89 x 24 405,91 -104,93 -42 879,94 x -42 984,87
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 58 311,03 x 58 311,03 337 456,75 x 337 456,75
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 33 771,93 x 33 771,93 33 771,93 x 33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -5 959 431,49 x -5 959 431,49 -11 345 131,89 x -11 345 131,89
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335 x x
расчеты с учредителем (021006000)* 336 x -17 503 443,21 x -17 503 443,21 x -23 910 626,05 x -23 910 626,05
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 x 11 544 011,72 x 11 544 011,72 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -5 959 431,49 x -5 959 431,49 x -11 345 131,89 x -11 345 131,89
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 x x
иные финансовые активы (021550000) 373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) 400 0,00 -4 817 015,09 -4 817 015,09 0,00 -10 433 673,03 -10 433 673,03
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 1 969,11 5 922 251,29 5 924 220,40 0,00 6 966 087,22 6 966 087,22

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 1 468 831,28 x 1 468 831,28 702 547,50 x 702 547,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 -2 333,50 682 027,98 x 679 694,48 998 117,54 x 998 117,54
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 260,00 199 024,00 x 199 284,00 305 688,00 x 305 688,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 -241,07 34 094,65 x 33 853,58 55 403,18 x 55 403,18
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 35 944,18 x 35 944,18 35 944,18 x 35 944,18
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 -2 352,43 412 965,15 x 410 612,72 601 082,18 x 601 082,18
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 614 031,16 x 614 031,16 719 458,15 x 719 458,15
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532 x x
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 614 031,16 x 614 031,16 719 458,15 x 719 458,15
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) 600 -2 333,50 2 764 890,42 2 762 556,92 2 420 123,19 2 420 123,19
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
620 4 302,61 3 157 360,87 x 3 161 663,48 4 555 964,03 x 4 555 964,03
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 4 302,61 -8 386 650,85 x -8 382 348,24 -8 009 530,13 x -8 009 530,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 11 544 011,72 x 11 544 011,72 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16
доходы будущих периодов (040140000) 624 x x
расходы будущих периодов (040150000) 625 x x
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 1 969,11 5 922 251,29 5 924 220,40 6 976 087,22 6 976 087,22

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 3 862 664,00 3 862 664,00 3 864 603,40 3 864 603,40
в том числе:
недвижимое
011 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00
из них:
непроизведенное
012 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00
движимое 015 1 939,40 1 939,40
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020 1 939,40 1 939,40
в том числе:
основные средства
021 1 939,40 1 939,40
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 12 026,16 12 026,16 98 507,77 98 507,77
в том числе:
2013
041 86 481,61 86 481,61
2009 045 12 026,16 12 026,16 12 026,16 12 026,16
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 14 740 051,05 52 804 827,31 67 544 878,36
в том числе:
доходы
171 14 740 051,05 52 804 827,31 67 544 878,36
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 14 751 370,10 53 236 220,74 67 987 590,84
в том числе:
расходы
181 14 751 370,10 53 236 220,74 67 987 590,84
источники финансирования дефицита средств учреждения 182
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 49 354,49 49 354,49 99 560,85 99 560,85
в том числе:
2013
201 50 206,36 50 206,36
2011 203 24 506,72 24 506,72 24 506,72 24 506,72
2010 204 24 847,77 24 847,77 24 847,77 24 847,77
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 2 172 585,75 2 172 585,75 2 499 206,73 2 499 206,73
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 2 172 585,75 2 172 585,75 2 499 206,73 2 499 206,73
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260
в том числе:
основные средства
261
из них:
недвижимое имущество
262
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
Comments