Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2012 год

Отправлено 1 апр. 2014 г., 4:46 пользователем Егор Поздняков
Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования08.10.2013
Полное наименование учрежденияГосударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения0372200000012
ИНН7802141182
КПП780201001
Период формирования2012
Сформировано:Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД0503730
на 01 января 2013г.Дата01.01.2013
УчреждениеГосударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербургапо ОКПО53225408
Обособленное подразделение
Учредитель7802311807по ОКАТО40265566000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителяОтдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербургапо ОКПО53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.по ОКЕИ383

АКТИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитого
12345678910
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
01024 098 618,62x24 098 618,6225 352 630,16x25 352 630,16
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
01114 524 638,00x14 524 638,0014 524 638,00x14 524 638,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*0122 193 665,21x2 193 665,212 978 805,21x2 978 805,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*0137 380 315,41x7 380 315,417 849 186,95x7 849 186,95
предметы лизинга (010140000)*014xx
Амортизация основных средств*02015 898 598,99x15 898 598,9917 330 035,07x17 330 035,07
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
02110 528 507,35x10 528 507,3510 829 901,71x10 829 901,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*022448 856,27x448 856,27714 110,01x714 110,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*0234 921 235,37x4 921 235,375 786 023,35x5 786 023,35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*024xx
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)0308 200 019,63x8 200 019,638 022 595,09x8 022 595,09
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
0313 996 130,65x3 996 130,653 694 736,29x3 694 736,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)0321 744 808,94x1 744 808,942 264 695,20x2 264 695,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)0332 459 080,04x2 459 080,042 063 163,60x2 063 163,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)034xx
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего040xx
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041xx
иное движимое имущество учреждения (010230000)*042xx
предметы лизинга (010240000)*043xx
Амортизация нематериальных активов*050xx
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051xx
иного движимого имущества учреждения (010439000)*052xx
предметов лизинга (010449000)*053xx
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)060xx
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061xx
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)062xx
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)063xx
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)070xx
Материальные запасы (010500000)0802 066 365,45x2 066 365,451 969,112 716 671,29x2 718 640,40
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081xx
Вложения в нефинансовые активы (010600000)090xx
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091xx
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)092xx
в иное движимое имущество учреждения (010630000)093xx
в предметы лизинга (010640000)094xx
Нефинансовые активы в пути (010700000)100xx
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101xx
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)102xx
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)103xx
предметы лизинга в пути (010740000)104xx
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)140xx
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)15010 266 385,08x10 266 385,081 969,1110 739 266,38x10 741 235,49
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
17011 423,981 014 503,551 025 927,53
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
17111 423,981 014 503,551 025 927,53
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)173
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)175xx
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)176
касса (020134000)177
денежные документы (020135000)178xx
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)179xxxxxxxx
Финансовые вложения (020400000)210xx
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211xx
акции и иные формы участия в капитале (020430000)212xx
иные финансовые активы (020450000)213xx
Расчеты по доходам (020500000)23025 216,14x25 216,14-11 423,9835 829,89x24 405,91
Расчеты по выданным авансам (020600000)260136 441,23x136 441,2358 311,03x58 311,03
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)290xx
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291xx
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)292xx
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)310xx
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)32033 771,93x33 771,9333 771,93x33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)330-5 740 939,59x-5 740 939,59-5 959 431,49x-5 959 431,49
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331xx
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)333xx
расчеты с прочими дебиторами (020105000)335xx
расчеты с учредителем (021006000)*336x-16 718 303,21x-16 718 303,21x-17 503 443,21x-17 503 443,21
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*337x10 977 363,62x10 977 363,62x11 544 011,72x11 544 011,72
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)338x-5 740 939,59x-5 740 939,59x-5 959 431,49x-5 959 431,49
Вложения в финансовые активы (021500000)370xx
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371xx
акции и иные формы участия в капитале (021530000)372xx
иные финансовые активы (021550000)373xx
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)400-5 545 510,29-5 545 510,290,00-4 817 015,09-4 817 015,09
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)4104 720 874,794 720 874,791 969,115 922 251,295 924 220,40

ПАССИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитого
12345678910
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470xx
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471xx
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)472xx
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)474xx
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)4901 147 675,90x1 147 675,901 468 831,28x1 468 831,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)510697 930,29x697 930,29-2 333,50686 027,98x683 694,48
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511169 988,00x169 988,00260,00199 024,00x199 284,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)512-15 510,71x-15 510,71-241,0734 094,65x33 853,58
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)513xx
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)514xx
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)515149 613,93x149 613,9339 944,18x39 944,18
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)516393 839,07x393 839,07-2 352,43412 965,15x410 612,72
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)530607 606,21x607 606,21614 031,16x614 031,16
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531xxxx
расчеты с депонентами (030402000)532xx
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)533607 606,21x607 606,21614 031,16x614 031,16
внутриведомственные расчеты (030404000)534xx
расчеты с прочими кредиторами (030406000)536xx
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)6002 453 212,402 453 212,40-2 333,502 768 890,422 766 556,92
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
6202 267 662,39x2 267 662,394 302,613 157 360,87x3 161 663,48
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623-8 709 701,23x-8 709 701,234 302,61-8 386 650,85x-8 382 348,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ623.1x10 977 363,62x10 977 363,62x11 544 011,72x11 544 011,72
доходы будущих периодов (040140000)624xx
расходы будущих периодов (040150000)625xx
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)9004 720 874,794 720 874,791 969,115 926 251,295 928 220,40

Справка 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счетаНаименование забалансового счета, показателяКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)итогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)итого
123456789
01Имущество, полученное в пользование, всего010
в том числе:
недвижимое
0113 862 664,003 862 664,003 862 664,003 862 664,00
из них:
непроизведенное
0123 862 664,003 862 664,003 862 664,003 862 664,00
движимое015
02Материальные ценности, принятые на хранение, всего0201 939,401 939,401 939,401 939,40
в том числе:
основные средства
0211 939,401 939,401 939,401 939,40
03Бланки строгой отчетности, всего030
04Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего04012 026,1612 026,1612 026,1612 026,16
в том числе:
2009 год
04412 026,1612 026,1612 026,1612 026,16
05Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности060
07Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения072
08Путевки неоплаченные080
09Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных090
10Обеспечение исполнения обязательств, всего100
в том числе:
задаток
101
залог102
банковская гарантия103
поручительство104
иное обеспечение105
12Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего120
13Экспериментальные устройства130
15Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения150
16Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок160
17Поступления денежных средств на счета учреждения, всего17022 482 576,9930 932 629,2153 415 206,20
в том числе:
доходы
17122 482 576,9930 932 629,2153 415 206,20
расходы172
источники финансирования дефицита средств учреждения173
18Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего18022 471 153,0129 918 125,6652 389 278,67
в том числе:
расходы
18122 471 153,0129 918 125,6652 389 278,67
источники финансирования дефицита средств учреждения182
20Задолженность, невостребованная кредиторами, всего20049 354,4949 354,4949 354,4949 354,49
в том числе:
2011 год
20224 506,7224 506,7224 506,7224 506,72
2010 год20324 847,7724 847,7724 847,7724 847,77
21Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего2101 914 112,911 914 112,912 172 585,752 172 585,75
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество2121 914 112,911 914 112,912 172 585,752 172 585,75
22Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23Периодические издания для пользования, всего230
24Имущество, переданное в доверительное управление, всего240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество243
нематериальные активы244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество253
нематериальные активы254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26Имущество, переданное в безвозмездное пользование260
в том числе:
основные средства
261
из них:
недвижимое имущество
262
особо ценное движимое имущество263
нематериальные активы264
особо ценное движимое имущество265
материальные запасы266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
Comments