Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2015 год

Отправлено 29 апр. 2016 г., 4:53 пользователем Егор Поздняков

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 01.03.2016
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200000012
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Период формирования 2015
Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №103 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2016г. Дата 01.01.2016
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
ИНН 7802141182
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКТМО 40319000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего
010 34 286 142,93 550 478,84 34 836 621,77 34 595 905,51 550 478,84 35 146 384,35
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) *
011 11 956 379,80 11 956 379,80 11 929 322,44 11 929 322,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * 012 13 094 118,54 13 094 118,54 13 094 118,54 13 094 118,54
иное движимое имущество учреждения (010130000) * 013 9 235 644,59 550 478,84 9 786 123,43 9 572 464,53 550 478,84 10 122 943,37
предметы лизинга (010140000) * 014
Амортизация основных средств * 020 21 645 608,70 539 947,34 22 185 556,04 23 020 332,78 541 009,34 23 561 342,12
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *
021 10 059 852,14 10 059 852,14 10 135 441,22 10 135 441,22
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * 022 3 459 411,84 3 459 411,84 4 371 838,16 4 371 838,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * 023 8 126 344,72 539 947,34 8 666 292,06 8 513 053,40 541 009,34 9 054 062,74
Амортизация предметов лизинга (010440000) * 024
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 12 640 534,23 10 531,50 12 651 065,73 11 575 572,73 9 469,50 11 585 042,23
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 1 896 527,66 1 896 527,66 1 793 881,22 1 793 881,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 9 634 706,70 9 634 706,70 8 722 280,38 8 722 280,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 1 109 299,87 10 531,50 1 119 831,37 1 059 411,13 9 469,50 1 068 880,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего 040
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *
041
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042
предметы лизинга (010240000) * 043
Амортизация нематериальных активов * 050
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *
051
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052
предметов лизинга (010449000) * 053
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 46 007 617,15 46 007 617,15 46 007 617,15 46 007 617,15
Материальные запасы (010500000) 080 4 578 639,13 112 596,22 4 691 235,35 4 477 492,27 109 512,21 4 587 004,48
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *
081
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093
в предметы лизинга (010640000) 094
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103
предметы лизинга в пути (010740000) 104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 63 226 790,51 123 127,72 63 349 918,23 62 060 682,15 118 981,71 62 179 663,86
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 261 712,65 486 824,44 219 345,35 967 882,44 137 895,16 179 353,59 317 248,75
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 261 712,65 486 824,44 219 345,35 967 882,44 137 895,16 179 353,59 317 248,75
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212
иные финансовые активы (020450000) 213
Расчеты по доходам (020500000) 230 149 134 800,00 2 009,45 149 136 809,45
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 441 178,21 13,19 441 191,40 825 758,95 825 758,95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 33 771,93 33 771,93 33 771,93 33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -57 538 851,51 -57 538 851,51 -56 523 778,75 -56 523 778,75
в том числе:
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335
расчеты с учредителем (021006000) * 336 x -71 058 115,49 -71 058 115,49 x -71 031 058,13 -71 031 058,13
амортизация * 337 x 13 519 263,98 13 519 263,98 x 14 507 279,38 14 507 279,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -57 538 851,51 -57 538 851,51 x -56 523 778,75 -56 523 778,75
Вложения в финансовые активы (021500000) 370
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 2 400,00 2 400,00
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380) 400 261 712,65 -56 574 676,93 219 358,54 -56 093 605,74 93 608 447,29 181 363,04 93 789 810,33
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 261 712,65 6 652 113,58 342 486,26 7 256 312,49 155 669 129,44 300 344,75 155 969 474,19

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 411 222,06 9,38 411 231,44 1 294 277,14 38 301,56 1 332 578,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 1 067 717,97 11 010,43 1 078 728,40 1 007 220,06 1 007 220,06
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 330 769,00 330 769,00 300 194,00 300 194,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 58 622,28 58 622,28 56 589,52 56 589,52
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 24 933,75 11 010,43 35 944,18 33 771,93 33 771,93
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 653 392,94 653 392,94 616 664,61 616 664,61
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 801 098,89 801 098,89 23 231,76 23 231,76
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 801 098,89 801 098,89 23 231,76 23 231,76
внутриведомственные расчеты (030404000) 534
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570
Расчеты по доходам (020500000) 580 261 712,65 89 647,38 351 360,03 63 493,18 63 493,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) 600 261 712,65 2 280 038,92 100 667,19 2 642 418,76 2 324 728,96 101 794,74 2 426 523,70
IV.Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)
620 4 372 074,66 241 819,07 4 613 893,73 153 344 400,48 198 550,01 153 542 950,49
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 -9 181 090,51 241 819,07 -8 939 271,44 -11 071 446,90 198 550,01 -10 872 896,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 13 519 263,98 13 519 263,98 x 14 507 279,38 14 507 279,38
доходы будущих периодов (040140000) 624 149 134 800,00 149 134 800,00
расходы будущих периодов (040150000) 625
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 33 901,19 33 901,19 773 768,00 773 768,00
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 261 712,65 6 652 113,58 342 486,26 7 256 312,49 155 669 129,44 300 344,75 155 969 474,19

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 1 939,40 1 939,40 4 348,60 4 348,60
в том числе:
недвижимое
011 2 409,20 2 409,20
из них:
имущество казны
012
движимое 015 1 939,40 1 939,40 1 939,40 1 939,40
из них: имущество казны 016
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 64 631,20 86 481,61 151 112,81 64 631,20 97 505,23 162 136,13
в том числе:
2015 год
041 11 023,62 11 023,62
2014 год 041 52 065,04 52 605,04 52 605,04 52 605,04
2013 год 042 86 481,61 86 481,61 86 481,61 86 481,61
2009 год 046 12 026,16 12 026,16 12 026,16 12 026,16
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 137 196,30 43 627 235,33 792 012,89 44 556 444,52
в том числе:
доходы
171 137 196,30 43 627 235,33 791 187,79 44 555 619,42
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173 825,10 825,10
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 398 908,95 43 976 164,61 832 004,65 45 207 078,21
в том числе:
расходы
181 398 908,95 43 976 164,61 831 179,55 45 206 253,11
источники финансирования дефицита средств учреждения 182 825,10 825,10
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 46 328,82 28 384,26 74 713,08 46 328,82 74 211,15 12 053 997,00
в том числе:
2015 год
201 45 286,89 45 826,89
2013 год 202 21 822,10 28 384,26 50 206,36 21 822,10 28 384,26 50 206,36
2011 год 204 24 506,72 24 506,72 24 506,72 24 506,72
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 2 423 807,17 204 404,54 2 628 211,71 2 432 530,62 204 404,54 2 636 935,16
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 2 423 807,17 204 404,54 2 628 211,71 2 432 530,62 204 404,54 2 636 935,16
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
непроизведенные активы 248
финансовые активы 249
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
непроизведенные активы 258
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 152 787,32 152 787,32 298 058,02 298 058,02
в том числе:
основные средства
261 152 787,32 152 787,32 298 058,02 298 058,02
из них:
недвижимое имущество
262 152 787,32 152 787,32 152 787,32 152 787,32
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
непроизведенные активы 268
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2014 год

Отправлено 17 нояб. 2015 г., 7:15 пользователем Егор Поздняков

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 15.06.2015
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200000012
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Период формирования 2014
Сформировано: Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2015г. Дата 01.01.2015
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКАТО 40265566000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего
010 32 024 113,57 x 32 024 113,57 34 836 621,77 x 34 836 621,77
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) *
011 11 956 379,80 x 11 956 379,80 11 956 379,80 x 11 956 379,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * 012 11 954 246,25 x 11 954 246,25 13 094 118,54 x 13 094 118,54
иное движимое имущество учреждения (010130000) * 013 8 113 487,52 x 8 113 487,52 9 786 123,43 x 9 786 123,43
предметы лизинга (010140000) * 014 x x
Амортизация основных средств * 020 19 577 352,19 x 19 577 352,19 22 185 556,04 x 22 185 556,04
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *
021 9 947 193,25 x 9 947 193,25 10 059 852,14 x 10 059 852,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * 022 2 618 300,91 x 2 618 300,91 3 459 411,84 x 3 459 411,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * 023 7 011 858,03 x 7 011 858,03 8 666 292,06 x 8 666 292,06
Амортизация предметов лизинга (010440000) * 024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 12 446 761,38 x 12 446 761,38 12 651 065,73 x 12 651 065,73
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 2 009 186,55 x 2 009 186,55 1 896 527,66 x 1 896 527,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 9 335 945,34 x 9 335 945,34 9 634 706,70 x 9 634 706,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 1 101 629,49 x 1 101 629,49 1 119 831,37 x 1 119 831,37
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего 040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 x x
предметы лизинга (010240000) * 043 x x
Амортизация нематериальных активов * 050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 x x
предметов лизинга (010449000) * 053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 x 46 007 617,15 x 46 007 617,15
Материальные запасы (010500000) 080 4 962 998,87 x 4 962 998,87 4 691 235,35 x 4 691 235,35
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 x x
в предметы лизинга (010640000) 094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 x x
предметы лизинга в пути (010740000) 104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 17 409 760,25 x 17 409 760,25 63 349 918,23 x 63 349 918,23
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 104,93 583 110,12 583 215,05 261 712,65 706 169,79 967 882,44
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 104,93 583 110,12 583 215,05 261 712,65 706 169,79 967 882,44
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 x x
иные финансовые активы (020450000) 213 x x
Расчеты по доходам (020500000) 230 -104,93 -42 879,94 x -42 984,87 -261 712,65 -89 647,38 x -351 360,03
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 337 456,75 x 337 456,75 441 191,40 x 441 191,40
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 33 771,93 x 33 771,93 33 771,93 x 33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -11 345 131,89 x -11 345 131,89 -57 538 851,51 x -57 538 851,51
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335 x x
расчеты с учредителем (021006000) * 336 x -23 910 626,05 x -23 910 626,05 x -71 058 115,49 x -71 058 115,49
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ * 337 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16 x 13 519 263,98 x 13 519 263,98
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -11 345 131,89 x -11 345 131,89 x -57 538 851,51 x -57 538 851,51
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 x x
иные финансовые активы (021550000) 373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) 400 0,00 -10 433 673,03 -10 433 673,03 0,00 -56 447 365,77 -56 447 365,77
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 0,00 6 976 087,22 6 976 087,22 0,00 6 902 552,46 6 902 552,46

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 702 547,50 x 702 547,50 411 231,44 x 411 231,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 998 117,54 x 998 117,54 1 076 328,40 x 1 076 328,40
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 305 688,00 x 305 688,00 330 769,00 x 330 769,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 55 403,18 x 55 403,18 58 622,28 x 58 622,28
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 35 944,18 x 35 944,18 33 544,18 x 33 544,18
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 601 082,18 x 601 082,18 653 392,94 x 653 392,94
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 719 458,15 x 719 458,15 801 098,89 x 801 098,89
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532 719 458,15 x 719 458,15 801 098,89 x 801 098,89
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 x x
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) 600 2 420 123,19 2 420 123,19 2 288 658,73 2 288 658,73
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
620 4 555 964,03 x 4 555 964,03 4 613 893,73 x 4 613 893,73
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 -8 009 530,13 x -8 009 530,13 -8 939 271,44 x -8 939 271,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16 x 13 519 263,98 x 13 519 263,98
доходы будущих периодов (040140000) 624 x x
расходы будущих периодов (040150000) 625 x 33 901,19 x 33 901,19
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 6 976 087,22 6 976 087,22 6 902 552,46 6 902 552,46

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 3 864 603,40 3 864 603,40 1 939,40 1 939,40
в том числе:
недвижимое
011 3 862 664,00 3 862 664,00
из них:
непроизведенное
012
движимое 015 1 939,40 1 939,40 1 939,40 1 939,40
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 98 507,77 98 507,77 151 112,81 151 112,81
в том числе:
2013 год
041 86 481,61 86 481,61 86 481,61 86 481,61
2009 год 045 12 026,16 12 026,16 12 026,16 12 026,16
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 5 574 395,07 52 637 683,50 58 212 078,57
в том числе:
доходы
171 5 574 395,07 52 637 683,50
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 5 312 787,35 52 514 623,83 57 827 411,18
в том числе:
расходы
181 5 312 787,35 52 514 623,83 57 827 411,18
источники финансирования дефицита средств учреждения 182
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 99 560,85 99 560,85 74 713,08 74 713,08
в том числе:
2013 год
201 50 206,36 50 206,36 50 206,36 50 206,36
2011 год 203 24 506,72 24 506,72 24 506,72 24 506,72
2010 год 204 24 847,77 24 847,77
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 2 499 206,73 2 499 206,73 2 628 211,71 2 628 211,71
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 2 499 206,73 2 499 206,73 2 628 211,71 2 628 211,71
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 152 787,32 152 787,32
в том числе:
основные средства
261 152 787,32 152 787,32
из них:
недвижимое имущество
262 152 787,32 152 787,32
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2013 год

Отправлено 5 сент. 2014 г., 6:06 пользователем Егор Поздняков

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 15.05.2014
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200000012
ИНН 7802141182
КПП 780201001
Период формирования 2013
Сформировано: Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2014г. Дата 01.01.2014
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКАТО 40265566000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
010 25 352 630,16 x 25 352 630,16 32 024 113,57 x 32 024 113,57
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
011 14 524 638,00 x 14 524 638,00 11 956 379,80 x 11 956 379,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 2 978 805,21 x 2 978 805,21 11 954 246,25 x 11 954 246,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 7 849 186,95 x 7 849 186,95 8 113 487,52 x 8 113 487,52
предметы лизинга (010140000)* 014 x x
Амортизация основных средств* 020 17 330 035,07 x 17 330 035,07 19 587 352,19 x 19 587 352,19
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
021 10 829 901,71 x 10 829 901,71 9 957 193,25 x 9 957 193,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 714 110,01 x 714 110,01 2 618 300,91 x 2 618 300,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 5 786 023,35 x 5 786 023,35 7 011 858,03 x 7 011 858,03
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 8 022 595,09 x 8 022 595,09 12 436 761,38 x 12 436 761,38
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 3 694 736,29 x 3 694 736,29 1 999 186,55 x 1 999 186,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 2 264 695,20 x 2 264 695,20 9 335 945,34 x 9 335 945,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 2 063 163,60 x 2 063 163,60 1 101 629,49 x 1 101 629,49
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042 x x
предметы лизинга (010240000)* 043 x x
Амортизация нематериальных активов* 050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000)* 052 x x
предметов лизинга (010449000)* 053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 x x
Материальные запасы (010500000) 080 1 969,11 2 716 671,29 x 2 718 640,40 4 962 998,87 x 4 962 998,87
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 x x
в предметы лизинга (010640000) 094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 x x
предметы лизинга в пути (010740000) 104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 1 969,11 10 739 266,38 x 10 741 235,49 17 399 760,25 x 17 399 760,25
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 11 423,98 1 014 503,55 1 025 927,53 104,93 583 110,12 583 215,05
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 11 423,98 1 014 503,55 1 025 927,53 104,93 583 110,12 583 215,05
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 x x
иные финансовые активы (020450000) 213 x x
Расчеты по доходам (020500000) 230 -11 423,98 35 829,89 x 24 405,91 -104,93 -42 879,94 x -42 984,87
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 58 311,03 x 58 311,03 337 456,75 x 337 456,75
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 33 771,93 x 33 771,93 33 771,93 x 33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -5 959 431,49 x -5 959 431,49 -11 345 131,89 x -11 345 131,89
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335 x x
расчеты с учредителем (021006000)* 336 x -17 503 443,21 x -17 503 443,21 x -23 910 626,05 x -23 910 626,05
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 x 11 544 011,72 x 11 544 011,72 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -5 959 431,49 x -5 959 431,49 x -11 345 131,89 x -11 345 131,89
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 x x
иные финансовые активы (021550000) 373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) 400 0,00 -4 817 015,09 -4 817 015,09 0,00 -10 433 673,03 -10 433 673,03
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 1 969,11 5 922 251,29 5 924 220,40 0,00 6 966 087,22 6 966 087,22

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 1 468 831,28 x 1 468 831,28 702 547,50 x 702 547,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 -2 333,50 682 027,98 x 679 694,48 998 117,54 x 998 117,54
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 260,00 199 024,00 x 199 284,00 305 688,00 x 305 688,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 -241,07 34 094,65 x 33 853,58 55 403,18 x 55 403,18
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 35 944,18 x 35 944,18 35 944,18 x 35 944,18
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 -2 352,43 412 965,15 x 410 612,72 601 082,18 x 601 082,18
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 614 031,16 x 614 031,16 719 458,15 x 719 458,15
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532 x x
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 614 031,16 x 614 031,16 719 458,15 x 719 458,15
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) 600 -2 333,50 2 764 890,42 2 762 556,92 2 420 123,19 2 420 123,19
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
620 4 302,61 3 157 360,87 x 3 161 663,48 4 555 964,03 x 4 555 964,03
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 4 302,61 -8 386 650,85 x -8 382 348,24 -8 009 530,13 x -8 009 530,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 11 544 011,72 x 11 544 011,72 x 12 565 494,16 x 12 565 494,16
доходы будущих периодов (040140000) 624 x x
расходы будущих периодов (040150000) 625 x x
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 1 969,11 5 922 251,29 5 924 220,40 6 976 087,22 6 976 087,22

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 3 862 664,00 3 862 664,00 3 864 603,40 3 864 603,40
в том числе:
недвижимое
011 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00
из них:
непроизведенное
012 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00 3 862 664,00
движимое 015 1 939,40 1 939,40
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020 1 939,40 1 939,40
в том числе:
основные средства
021 1 939,40 1 939,40
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 12 026,16 12 026,16 98 507,77 98 507,77
в том числе:
2013
041 86 481,61 86 481,61
2009 045 12 026,16 12 026,16 12 026,16 12 026,16
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 14 740 051,05 52 804 827,31 67 544 878,36
в том числе:
доходы
171 14 740 051,05 52 804 827,31 67 544 878,36
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 14 751 370,10 53 236 220,74 67 987 590,84
в том числе:
расходы
181 14 751 370,10 53 236 220,74 67 987 590,84
источники финансирования дефицита средств учреждения 182
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 49 354,49 49 354,49 99 560,85 99 560,85
в том числе:
2013
201 50 206,36 50 206,36
2011 203 24 506,72 24 506,72 24 506,72 24 506,72
2010 204 24 847,77 24 847,77 24 847,77 24 847,77
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 2 172 585,75 2 172 585,75 2 499 206,73 2 499 206,73
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 2 172 585,75 2 172 585,75 2 499 206,73 2 499 206,73
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260
в том числе:
основные средства
261
из них:
недвижимое имущество
262
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2012 год

Отправлено 1 апр. 2014 г., 4:46 пользователем Егор Поздняков

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования08.10.2013
Полное наименование учрежденияГосударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения0372200000012
ИНН7802141182
КПП780201001
Период формирования2012
Сформировано:Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
ИНН 7802141182
КПП 780201001

Форма по ОКУД0503730
на 01 января 2013г.Дата01.01.2013
УчреждениеГосударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербургапо ОКПО53225408
Обособленное подразделение
Учредитель7802311807по ОКАТО40265566000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителяОтдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербургапо ОКПО53225408
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.по ОКЕИ383

АКТИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитого
12345678910
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
01024 098 618,62x24 098 618,6225 352 630,16x25 352 630,16
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
01114 524 638,00x14 524 638,0014 524 638,00x14 524 638,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*0122 193 665,21x2 193 665,212 978 805,21x2 978 805,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*0137 380 315,41x7 380 315,417 849 186,95x7 849 186,95
предметы лизинга (010140000)*014xx
Амортизация основных средств*02015 898 598,99x15 898 598,9917 330 035,07x17 330 035,07
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
02110 528 507,35x10 528 507,3510 829 901,71x10 829 901,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*022448 856,27x448 856,27714 110,01x714 110,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*0234 921 235,37x4 921 235,375 786 023,35x5 786 023,35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*024xx
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)0308 200 019,63x8 200 019,638 022 595,09x8 022 595,09
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
0313 996 130,65x3 996 130,653 694 736,29x3 694 736,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)0321 744 808,94x1 744 808,942 264 695,20x2 264 695,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)0332 459 080,04x2 459 080,042 063 163,60x2 063 163,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)034xx
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего040xx
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041xx
иное движимое имущество учреждения (010230000)*042xx
предметы лизинга (010240000)*043xx
Амортизация нематериальных активов*050xx
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051xx
иного движимого имущества учреждения (010439000)*052xx
предметов лизинга (010449000)*053xx
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)060xx
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061xx
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)062xx
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)063xx
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)070xx
Материальные запасы (010500000)0802 066 365,45x2 066 365,451 969,112 716 671,29x2 718 640,40
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081xx
Вложения в нефинансовые активы (010600000)090xx
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091xx
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)092xx
в иное движимое имущество учреждения (010630000)093xx
в предметы лизинга (010640000)094xx
Нефинансовые активы в пути (010700000)100xx
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101xx
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)102xx
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)103xx
предметы лизинга в пути (010740000)104xx
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)140xx
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)15010 266 385,08x10 266 385,081 969,1110 739 266,38x10 741 235,49
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
17011 423,981 014 503,551 025 927,53
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
17111 423,981 014 503,551 025 927,53
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)173
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)175xx
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)176
касса (020134000)177
денежные документы (020135000)178xx
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)179xxxxxxxx
Финансовые вложения (020400000)210xx
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211xx
акции и иные формы участия в капитале (020430000)212xx
иные финансовые активы (020450000)213xx
Расчеты по доходам (020500000)23025 216,14x25 216,14-11 423,9835 829,89x24 405,91
Расчеты по выданным авансам (020600000)260136 441,23x136 441,2358 311,03x58 311,03
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)290xx
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291xx
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)292xx
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)310xx
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)32033 771,93x33 771,9333 771,93x33 771,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)330-5 740 939,59x-5 740 939,59-5 959 431,49x-5 959 431,49
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331xx
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)333xx
расчеты с прочими дебиторами (020105000)335xx
расчеты с учредителем (021006000)*336x-16 718 303,21x-16 718 303,21x-17 503 443,21x-17 503 443,21
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*337x10 977 363,62x10 977 363,62x11 544 011,72x11 544 011,72
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)338x-5 740 939,59x-5 740 939,59x-5 959 431,49x-5 959 431,49
Вложения в финансовые активы (021500000)370xx
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371xx
акции и иные формы участия в капитале (021530000)372xx
иные финансовые активы (021550000)373xx
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)400-5 545 510,29-5 545 510,290,00-4 817 015,09-4 817 015,09
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)4104 720 874,794 720 874,791 969,115 922 251,295 924 220,40

ПАССИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитого
12345678910
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470xx
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471xx
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)472xx
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)474xx
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)4901 147 675,90x1 147 675,901 468 831,28x1 468 831,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)510697 930,29x697 930,29-2 333,50686 027,98x683 694,48
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511169 988,00x169 988,00260,00199 024,00x199 284,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)512-15 510,71x-15 510,71-241,0734 094,65x33 853,58
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)513xx
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)514xx
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)515149 613,93x149 613,9339 944,18x39 944,18
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)516393 839,07x393 839,07-2 352,43412 965,15x410 612,72
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)530607 606,21x607 606,21614 031,16x614 031,16
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531xxxx
расчеты с депонентами (030402000)532xx
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)533607 606,21x607 606,21614 031,16x614 031,16
внутриведомственные расчеты (030404000)534xx
расчеты с прочими кредиторами (030406000)536xx
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)6002 453 212,402 453 212,40-2 333,502 768 890,422 766 556,92
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
6202 267 662,39x2 267 662,394 302,613 157 360,87x3 161 663,48
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623-8 709 701,23x-8 709 701,234 302,61-8 386 650,85x-8 382 348,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ623.1x10 977 363,62x10 977 363,62x11 544 011,72x11 544 011,72
доходы будущих периодов (040140000)624xx
расходы будущих периодов (040150000)625xx
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)9004 720 874,794 720 874,791 969,115 926 251,295 928 220,40

Справка 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счетаНаименование забалансового счета, показателяКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)итогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)итого
123456789
01Имущество, полученное в пользование, всего010
в том числе:
недвижимое
0113 862 664,003 862 664,003 862 664,003 862 664,00
из них:
непроизведенное
0123 862 664,003 862 664,003 862 664,003 862 664,00
движимое015
02Материальные ценности, принятые на хранение, всего0201 939,401 939,401 939,401 939,40
в том числе:
основные средства
0211 939,401 939,401 939,401 939,40
03Бланки строгой отчетности, всего030
04Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего04012 026,1612 026,1612 026,1612 026,16
в том числе:
2009 год
04412 026,1612 026,1612 026,1612 026,16
05Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности060
07Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения072
08Путевки неоплаченные080
09Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных090
10Обеспечение исполнения обязательств, всего100
в том числе:
задаток
101
залог102
банковская гарантия103
поручительство104
иное обеспечение105
12Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего120
13Экспериментальные устройства130
15Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения150
16Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок160
17Поступления денежных средств на счета учреждения, всего17022 482 576,9930 932 629,2153 415 206,20
в том числе:
доходы
17122 482 576,9930 932 629,2153 415 206,20
расходы172
источники финансирования дефицита средств учреждения173
18Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего18022 471 153,0129 918 125,6652 389 278,67
в том числе:
расходы
18122 471 153,0129 918 125,6652 389 278,67
источники финансирования дефицита средств учреждения182
20Задолженность, невостребованная кредиторами, всего20049 354,4949 354,4949 354,4949 354,49
в том числе:
2011 год
20224 506,7224 506,7224 506,7224 506,72
2010 год20324 847,7724 847,7724 847,7724 847,77
21Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего2101 914 112,911 914 112,912 172 585,752 172 585,75
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество2121 914 112,911 914 112,912 172 585,752 172 585,75
22Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23Периодические издания для пользования, всего230
24Имущество, переданное в доверительное управление, всего240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество243
нематериальные активы244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество253
нематериальные активы254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26Имущество, переданное в безвозмездное пользование260
в том числе:
основные средства
261
из них:
недвижимое имущество
262
особо ценное движимое имущество263
нематериальные активы264
особо ценное движимое имущество265
материальные запасы266
из них:
особо ценное движимое имущество
267

1-4 of 4